目　录

　　第一部分　商务部概况

　　一、商务部的主要职责

　　二、商务部部门决算单位构成

　　第二部分　商务部2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分　　商务部2016年度部门决算情况说明

　　一、收入支出总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出情况

　　三、政府性基金收入支出决算情况

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

　　六、其他重要事项的说明

　　第四部分　名词解释

第一部分　商务部概况

　　一、商务部的主要职责

　　(一)拟订国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策，起草国内外贸易、外商投资、对外援助、对外投资和对外经济合作的法律法规草案及制定部门规章，提出我国经济贸易法规之间及其与国际经贸条约、协定之间的衔接意见，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。
　　
　　(二)负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。 
　　
　　(三)拟订国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。 
　　
　　(四)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
　　
　　(五)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。 

　　(六) 负责制定进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
　　
　　(七)拟订并执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，依法颁发防扩散等与国家安全相关的进出口许可证件。
　　
　　(八)牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。
　　
　　(九)拟订我国多双边（含区域、自由贸易区）经贸合作战略和政策，牵头负责多双边经贸对外谈判，协调谈判意见并签署和监督执行有关文件，建立多双边政府间经济和贸易联系机制并组织相关工作，处理国别（地区）经贸关系中的重要事务，管理同未建交国家的经贸活动，根据授权代表我国政府处理与世界贸易组织的关系，牵头承担我国在世界贸易组织框架下的谈判和贸易政策审议、争端解决、通报咨询等工作，负责对外经济贸易协调工作。
　　
　　（十)承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对我国出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。
　　
　　 (十一)宏观指导全国外商投资工作，拟订外商投资政策和改革方案并组织实施，依法核准外商投资企业的设立及变更事项，依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题，指导投资促进及外商投资企业审批工作，规范对外招商引资活动，指导国家级经济技术开发区、苏州工业园区、边境经济合作区的有关工作。
　　
　　（十二)负责对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等，制定中国公民出境就业管理政策，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，拟订境外投资的管理办法和具体政策，依法核准境内企业对外投资开办企业（金融企业除外）。
　　
　　 (十三)负责对外援助工作，拟订并执行对外援助政策和方案，推进援外方式改革，编制对外援助计划、确定对外援助项目并组织实施，管理具有政府对外援助性质资金的使用，管理多双边对中国的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对中国赠款）等发展合作业务。
　　
　　 (十四)牵头拟订并执行对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，与香港、澳门特别行政区有关部门和台湾地区受权机构进行经贸磋商并签署有关文件，负责内地与香港、澳门特别行政区商贸联络机制工作，组织实施对台直接通商工作，处理多双边经贸领域的涉台问题。
　　
　　（十五)依法对经营者集中行为进行反垄断审查，指导企业在国外的反垄断应诉工作，开展多双边竞争政策交流与合作。
　　 
　　（十六)指导我国驻世界贸易组织代表团、常驻联合国和有关国际组织经贸代表机构以及驻外经济商务机构的有关工作，负责经贸业务指导、队伍建设、人员选派；联系国际多边经贸组织驻中国机构和外国驻中国官方商务机构。

　　（十七)承办国务院交办的其他事项。

　　二、商务部部门决算单位构成 

　　商务部决算编报单位包括：商务部本级（含部机关、商务部离退休干部局）、特派员办事处、部属事业单位和驻外经商机构。
 

　　2016年商务部部门决算编制单位详细情况见下表：

第二部分  商务部2016年度部门决算报表

 第三部分　商务部2016年度部门决算情况说明

　　一、收入支出总体情况

　　2016年商务部公共预算收入支出总数均为3,230,479.09万元，较2015年决算数增加160,984.39万元，增长5.2%，主要原因是根据审计署要求，所属事业单位中国对外贸易中心将下属企业承办的中国进出口商品交易会（以下简称广交会）收支纳入预决算，事业收入增加。

　　（一）收入总计3,230,479.09万元

　　1．财政拨款收入2,139,535.76万元，系行政单位和事业单位当年从中央财政取得的资金。较2015年决算数减少64,792.50 万元，下降2.9%，主要原因是对外援助任务减少，收入相应减少。

　　2．事业收入251,935.17万元，系事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。较2015年决算数增加205,671.45万元，增长444.6%，主要原因是根据审计署要求，中国对外贸易中心将下属企业承办的广交会收支纳入预决算。

　　3．经营收入15,072.27万元，系事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2015年决算数减少1,431.28万元，下降8.7%，主要原因是所属事业单位中国国际电子商务中心经营收入减少。

　　4．其他收入14,043.19万元，系行政单位和事业单位在“财政拨款”之外取得的收入。主要包括清产核资后核准盘盈的固定资产收入、存款利息收入、资产出租收入、汇率比价差折盈和外交退税款等。较2015年决算数增加835.96万元，增长6.3%，主要原因是驻外经商机构汇率比价差折盈等增加。

　　5．用事业基金弥补收支差额7,024.64万元，系事业单位在用当年“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。较2015年决算数增加6,202.01万元，增长753.9%。主要原因是所属事业单位商务部培训中心等事业单位收支差额增大，使用事业基金弥补的金额增加。

　　6．上年结转和结余802,868.06万元，包括财政拨款、事业收入、事业单位经营收入和其他收入在内的所有结转和结余。主要是以前年度支出预算未完成，结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（二）支出总计3,230,479.09万元。其中：基本支出264,402.80万元，主要用于保障人员经费和日常公用开支；项目支出1,830,759.85万元，主要用于专项业务支出；经营支出11,042.69万元，主要为所属事业单位在专业活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出；对附属单位补助支出255万元，主要是所属事业单位商务部机关服务中心补助其所属东华门物业公司人员经费支出。

　　1．一般公共服务支出（类）218,429.50万元，主要用于保障商务部所属行政单位和事业单位正常运转的基本支出，以及行政事务管理、对外贸易管理、国内贸易管理、外资管理、国际经济合作等项目支出。较2015年决算数增加98,892.29万元，增长82.7%，主要原因是所属事业单位中国对外贸易中心将下属企业承办的广交会收支纳入预决算。

　　2．外交支出（类）1,482,995.84万元，主要用于驻外使领馆经济商务机构正常运转的基本支出和馆舍改造建设等项目支出、我国政府对外援助支出、向国际组织的认捐支出以及按国际组织章程或协定规定缴纳的会费、基金等。较2015年决算数增加96,459.96万元，增长7.0%，主要原因是部分项目实施进度加快。

　　3．教育支出（类）515.67万元，主要用于商务干部及业务培训支出等。较2015年决算数增加23.60万元，增长4.8%，主要原因是培训任务增加，支出相应增加。

　　4．社会保障和就业支出（类）16,582.40万元，主要用于商务部所属行政单位和事业单位开支的离退休人员的经费，以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部局的支出。与2015年决算数基本持平。

　　5．商业服务业等支出（类）29,642.72万元，主要用于为促进我国外经贸事业发展提供公共服务项目的支出，如各类经贸促进活动、为企业提供公共商务信息服务、为外经贸企业提供法律公共服务等。较2015年决算数增加1,624.73万元，增长5.8%，主要原因是经贸促进等任务增加，支出相应增加。

　　6．住房保障支出（类）6,093.24万元，主要用于商务部所属行政单位和事业单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。较2015年决算数增加306.59万元，增长5.3%，主要原因是执行国家统一规范的津贴补贴政策，公积金计缴基数和购房补贴增加。

　　7．粮油物资储备支出（类）352,200.96万元，主要是纳入商务部部门预算管理的食糖、肉类物资储备支出。较2015年决算数增加26,672.49万元，增长8.2%，主要原因是食糖、肉类物资储备任务增加，支出相应增加。

　　8．结余分配120,673.80万元，主要是执行事业单位会计制度的单位按规定提取的职工福利基金和事业基金。

　　9．年末结转和结余1,003,344.95万元，包括财政拨款、事业收入、事业单位经营收入和其他收入在内的所有结转和结余。主要是以前年度支出预算未完成，结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。例如：对外援助项目支出结转和结余、驻外经商机构经费结转和结余、部分事业单位基建类项目结转和结余等。

　　二、一般公共预算财政拨款支出情况

　　商务部2016年财政拨款支出决算数1,945,772.38万元，占2016年支出总数的92.4%。财政拨款支出决算数既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转资金发生的支出。

　　（一）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）

　　派驻派出机构（项）财政拨款支出40.62万元，主要用于纪检监察部门派驻商务部的纪检监察人员纪律审查、监督执纪问责所发生的差旅费、查证费等费用。2016年决算数较2016年年初预算数减少59.38万元，下降59.4%，主要原因是部分项目资金需结转至2017年支出。

　　（二）一般公共服务（类）商贸事务（款）

　　1. 行政运行（项）财政拨款支出24,130.75万元，主要用于保障商务部所属行政单位和事业单位正常运转发生的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费、会议费、通讯费、办公设备购置等日常公用经费支出。2016年决算数较2016年年初预算数减少1,570.07万元，下降6.1%，主要原因是因国内人员外派至驻外经商机构，部机关实有人数减少，支出相应减少。

　　2. 一般行政管理事务（项）财政拨款支出15,500.16万元，主要用于商务部所属行政单位为完成特定的行政工作任务发生的项目支出，例如：电子政务建设支出、保密及档案管理专项支出、商务部房屋日常修缮支出等。2016年决算数较2016年年初预算数减少4,073.58万元，下降20.8%，主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，压减了一般性项目支出。

　　3. 机关服务（项）财政拨款支出353.78万元，主要用于所属事业单位（商务部机关服务中心）人员经费支出。2016年决算数与2016年初预算数一致。

　　4. 对外贸易管理（项）财政拨款支出437.39万元，主要用于促进对外贸易发展专项支出。2016年决算数较2016年年初预算数减少249.11万元，下降36.2%，主要原因是根据工作部署，相关工作经费支出减少。

　　5. 国际经济合作（项）财政拨款支出1,825.01万元，主要用于促进多双边国际经济合作交流专项支出。2016年决算数较2016年年初预算数增加912.01万元，增长99.9%，主要原因是追加部分项目支出预算。

　　6. 外资管理（项）财政拨款支出121.72万元，主要用于促进对外投资管理专项支出。2016年决算数较2016年年初预算数减少10.48万元，下降7.9%，主要原因是部分项目资金需结转至2017年支出。

　　7. 国内贸易管理（项）财政拨款支出4,928.95万元，主要用于促进国内贸易发展专项支出。2016年决算数较2016年年初预算数增加1,646.40万元，增长50.2%，主要原因是加大部分项目上年结转资金消化力度。

　　8. 事业运行（项）财政拨款支出5,594.32万元，主要用于我部属事业单位人员和公用经费支出。2016年决算数与2016年年初预算数基本持平。

　　9. 其他商贸事务支出（项）财政拨款支出7,760.62万元，主要用于促进我部属事业单位事业发展专项支出。2016年决算数较2016年年初预算数减少776.22万元，下降9.1%，主要原因是部分项目资金需结转至2017年支出。

　　（三）外交支出（类）驻外机构（款）

　　其他驻外机构支出（项）财政拨款支出合计91,289.19万元。其中，用于驻外使领馆经济商务机构的人员经费和公用经费支出67,101.37万元。2016年决算数较2016年年初预算数增加1,424.37万元，增长2.2%，主要原因是使用了以前年度结转资金；用于馆舍建设、安全改造等方面发生的项目支出24,187.82万元。2016年决算数较2016年年初预算数减少2,230.18万元，减少8.4%，主要原因是部分项目资金需结转至2017年支出。

　　（四）外交支出（类）对外援助（款）财政拨款支出1,362,340.89万元，主要用于纳入商务部部门预算管理的我国对外国政府（地区）提供的援助和技术合作项目发生的支出。2016年决算数较2016年年初预算数减少170,371.87万元，下降11.1%，主要原因是受外方政局动荡、配合不力等不可抗因素，以及部分项目资金需结转至2017年支出。

　　（五）外交支出（类）国际组织（款）

　　1. 国际组织会费（项）财政拨款支出17,571.37万元，主要用于纳入商务部部门预算管理的以我国政府或商务部名义按国际组织章程或协定规定缴纳的会费、基金等。2016年决算数较2016年年初预算数减少570.51万元，下降3.1%，主要原因是汇率变动致使实际支出减少。

　　2. 国际组织捐赠（项）财政拨款支出11,679.38万元，主要用于纳入商务部部门预算管理的以我国政府或商务部名义向国际组织的认捐支出。2016年决算数与2016年年初预算数基本持平。

　　（六）外交支出（类）其他外交支出（款）

　　其他外交支出（项）财政拨款支出115万元，主要用于商务部牵头负责的亚洲区域经济合作和APEC国家产业发展专项合作等方面发生的支出。

　　（七）教育支出（类）进修及培训（款）

　　培训支出（项）财政拨款支出497.55万元，主要用于开展商务系统人才教育培训的支出。2016年决算数较2016年年初预算数减少110.45万元，下降18.2%，主要原因是部分项目资金需结转至2017年支出。

　　（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）财政拨款支出14,703.95万元，2016年决算数较2016年初预算数增加737.46万元，增长5.28%。

　　1. 归口管理的行政单位离退休（项）财政拨款支出10,871.93万元，主要用于商务部所属行政单位离退休人员经费。

　　2. 事业单位离退休（项）财政拨款支出2,262.97万元，主要用于商务部所属事业单位离退休人员的经费。

　　3. 离退休人员管理机构（项）财政拨款支出814.05万元，主要用于为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部局的支出。

　　4. 未归口管理的行政单位离退休财政拨款支出755万元，主要用于商务部所属行政单位开支的离退休人员经费。

　　（九）商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）

　　其他涉外发展服务支出（项）财政拨款支出29,642.72万元，主要用于纳入商务部部门预算管理的支持经贸促进活动、应对贸易摩擦等为促进外经贸事业发展提供公共服务项目的支出。2016年决算数较2016年年初预算数减少8,225.28万元，下降21.7%，主要原因是部分项目资金需结转至2017年使用。

　　（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）财政拨款支出5,038.05万元，2016年决算数较2016年初预算数减少141.95万元，下降2.7%。

　　1. 住房公积金（项）财政拨款支出2,748.57万元，主要用于商务部机关及所属事业单位按照国家统一标准，为职工按比例缴纳的住房公积金。

　　2. 提租补贴（项）财政拨款支出357.55万元，主要用于商务部机关和所属事业单位按国家政策规定向职工发放的租金补贴。

　　3. 购房补贴（项）财政拨款支出1,931.93万元，主要用于商务部机关和所属事业单位按国家政策规定向职工发放的住房货币化改革补贴资金。

　　（十一）粮油物资储备事务（类）重要商品储备（款）

　　1. 食糖储备（项）财政拨款支出236,097.74万元，主要用于纳入商务部部门预算管理的食糖物资储备储备支。2016年决算数较2016年年初预算数减少81,302.26万元，下降25.6%，主要原因是是国家食糖储备任务减少，相应减少支出。

　　2. 肉类储备（项）财政拨款支出116,103.22万元，主要用于纳入商务部部门预算管理的肉类物资储备支出。2016年决算数较2016年年初预算数减少43,096.78万元，下降27.1%，主要原因是国家肉类储备任务减少，相应减少支出。

　　三、政府性基金收入支出决算情况

　　商务部无政府性基金预算，因此2016年政府性基金支出决算数为零。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　商务部2016 年度财政拨款基本支出49,065.82万元，其中：人员经费35,981.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费13,084.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

　　根据预算管理有关规定，商务部“三公”经费的使用单位包括商务部本级及所属研究院、许可证局和经济合作局3家财政拨款事业单位。

　　2016年，商务部“三公经费”财政拨款支出决算数5,135.85万元，决算数比2015年支出数增加884.01万元，比2016年初预算数增加1,244.36万元，主要原因是2016年配合党和国家领导人出访、参加国际会议、多双边谈判和贸易救济案件磋商增加出访任务；2016年初预算数是当年财政拨款预算数，实际执行数包括使用以前年度结转资金安排的支出。具体情况如下：

　　1. 因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。因公出国（境）费2016年财政拨款决算数为4,963.47万元，决算数比2015年支出数增加844.97万元，比2016年初预算数增加1,255.52万元。全年因公出国（境）共计429个团组，累计1,730人次。开支主要内容包括： 

　　（1）多双边谈判及配合高访支出2,833.53万元。主要用于以下方面系列谈判：区域全面经济伙伴关系（RCEP），中美、中欧投资协定，ITA（信息技术协议）产品扩围，中日韩、中韩、中格、中以、中斯、中马、中国—海合会自贸区，世贸组织争端解决规则，与美国、欧盟、日本等双边贸易摩擦磋商交涉等。

　　（2）国际会议支出1,082.72万元。主要用于参加以下组织召开的系列会议：亚太经合组织、联合国工发组织、联合国贸发组织、二十国集团贸易部长及工作组会议，大湄公河次区域、世贸组织、金砖国家经贸联络组等。

　　（3）对驻外经商机构检查巡视支出530.50万元。主要用于对我驻外经商机构进行业务指导，对人事、纪检、财务、审计、安全、保密等工作的检查巡视。

　　（4）贸易促进、境外培训、参加境外研讨会或论坛及业务调研考察等支出483.40万元。

　　2. 公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置及运行费2016年财政拨款决算数为158.10万元，决算数比2015年支出数增加42.75万元，比2016年初预算数增加42.75万元，主要原因是单车运行费用增加。其中，公务用车运行费158.10万元，无公务用车购置费支出。2016年末，商务部机关及相关事业单位累计车辆保有量61台。

　　3. 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。主要用于对外开展经济交流与合作、与国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出。公务接待费2016年财政拨款决算数为14.28万元，决算数比2015年支出数减少3.71万元，比2016年初预算数减少53.91万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定，厉行节约，相应减少支出。国内公务接待263批次，接待人次4114次。

　　此外，商务部外事招待费支出214.64万元，未含在上述支出中。外事招待费主要用于接待联合国贸发会、世贸组织、联合国工发组织、联合国开发计划署等国际组织，中美商贸联委会、欧盟委员会等机构外方代表，以及各国访华经贸（商务）部长代表团成员等。外事接待212批次，接待人次4608人。

　　六、其他重要事项的说明

　　（一）机关运行经费情况说明

　　商务部 2016年机关运行经费支出35,589.45万元，与2015年基本持平。

　　（二）政府采购情况说明

　　商务部2016年政府采购支出总额362,036.09万元，其中：政府采购货物支出44,975.24万元，政府采购工程支出177,068.97万元，政府采购服务支出139,991.88万元。授予中小企业合同金额19,882.56万元，占政府采购支出总额的5.5%，其中：授予小微企业合同金额1,421.80万元，占政府采购支出总额的0.4%。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至 2016年12月31日，商务部机关及所属单位共有车辆242辆，其中，部级领导干部用车21辆、一般公务用车156辆、其他用车65辆，主要是驻各地特派员办事处车辆等；单位价值50万元以上通用设备89台（套），单价100万元以上专用设备6台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　1. 绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部组织对2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目23个，二级项目905个，共涉及预算资金2,849,163.18万元，自评覆盖率达到100%。从评价情况来看，上述项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准较科学；项目业务管理制度较完善，业务监控有效性较好，各项业务工作有序开展；财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施和手段，有效防控各类财务风险；任务完成质量较高，时效性强，产出、效果完成情况较好；通过项目实施，对所属行业及业务领域起到了较好的支撑和带动作用，经济社会效益较显著，群众满意度较高。 

　　2. 项目绩效自评结果。此外，我部门今年首次在中央部门决算中增加“外商投资管理项目”绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，外商投资管理项目自评得分为95分，发现的主要问题及原因：一是开发区营商环境改善提升仍存在进步空间，二是政府职能转变，外商投资环境改善仍需进一步深化，三是因边合区基础设施薄弱，自然环境较恶劣，边合区投资环境改善不够显著。下一步改进措施：一是进一步深化外资领域“放管服”改革，改善外商投资环境，二是进一步加大支持力度，推动改善边合区投资环境，三是进一步有针对性地细化各项指标，力争实现指标全覆盖，确保评价真实客观。

项目支出绩效自评表

( 2016年度)

第四部分  名词解释

 　　一、收入科目

　　（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如商务部培训中心组织国际商务官员研修班等培训项目取得的收入。

　　（三）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

　　（五）其他收入：指除上述收入以外的收入。包括清产核资后核准盘盈的固定资产收入、存款利息收入、资产出租收入、汇率比价差折盈和外交退税款等。

　　（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的上述收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（七）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

　　二、支出科目

　　（八）一般公共服务（类）商贸事务（款）：指商务部用于保障机构正常运行、开展商贸事务工作的支出。

　　（九）外交（类）驻外机构（款）：指驻外经商机构的支出。

　　（十）外交（类）对外援助（款）：指纳入商务部部门预算管理的我国对外国政府（地区）提供的援助和技术合作支出。

　　（十一）外交（类）国际组织（款）：指商务部以我国政府或商务部名义参加国际组织，向国际组织的认捐支出以及按国际组织章程或协定规定缴纳的会费、基金等。

　　（十二）文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）：指用于商务部所属单位申请使用的文化传媒类项目支出。

　　（十三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指商务部用于机关离退休人员的经费、为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部局的支出，以及所属事业单位离退休人员的经费。

　　1、归口管理的行政单位离退休：指商务部离退休干部局统一管理的部机关离退休人员的经费。

　　2、事业单位离退休：指商务部所属事业单位统一管理的事业单位离退休人员的经费。

　　3、离退休人员管理机构：指商务部用于离退休干部局为部离退休人员提供管理服务的支出。

　　4、未归口管理的行政事业单位离退休：指未实行归口管理的离退休人员的经费。

　　（十四）商业服务业等事务（类）涉外发展服务支出（款）：指纳入商务部部门预算管理的主要用于支持经贸促进活动、应对贸易摩擦等为促进外经贸事业发展提供公共服务项目的支出。

　　（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指商务部机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　1、住房公积金：按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工作、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　2、提租补贴：经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

　　3、购房补贴：根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23号）规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

　　（十六）粮油物资储备事务（类）重要商品储备（款）：指纳入商务部部门预算管理的糖、肉等重要商品物资储备支出。

　　（十七）年末结转和结余：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

　　（十八）结余分配：指执行事业单位会计制度的单位按规定提取的职工福利基金和事业基金。

　　（十九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二十一）“三公”经费：是指本部门（包括部门本级及所属行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）、事业单位和其他单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。